西安航空基地2023年财政预算执行情况与2024年财政预算（草案）报告
西安航空基地2023年预算执行情况和2024年预算草案已经阎良区十三届人大三次会议审议通过，现将2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下。
一、2023年预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，航空基地各部门在党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕“六个阎良”和“建设世界一流航空新城”目标，坚持稳中求进工作总基调，全面落实稳经济一揽子政策，全员招商引资、增收节支保运行，航空基地经济持续向好，一般公共预算收入稳步增长，财政支出保障有力，预算收支执行情况均好于预期，全力推动航空基地经济高质量发展。
2023年，航空基地地方财政收入完成96,353万元，同比增长28.2%，加上上级各项补助收入30,746万元，新增债券46,000万元，再融资债券46,414万元，上年结转201万元，地方财政总财力为219,714万元；按照收支平衡原则，地方财政总支出为219,714万元（其中：上解支出3,801万元、债务还本支出46,414万元、结转下年支出2,309万元）。
(一）一般公共预算执行情况
1.2023年一般公共预算收入执行情况：
2023年，区级一般公共预算收入完成29,883万元，同比增长40.7%。加上上级补助收入17,729万元，调入资金5,751万元，地方政府新增一般债券6,000万元，再融资债券15,871万元，上年结转201万元，2023年一般公共预算总财力为75,435万元。
2.一般公共预算支出执行情况：
2023年，区级一般公共预算支出为54,141万元，上解上级支出3,114万元，债务还本支出15,871万元，结转下年支出2,309万元，2023年一般公共预算总支出为75,435万元。
2023年一般公共预算支出按功能分类科目执行情况：
— —一般公共服务支出18,921万元，为调整预算的95.5%；
— —国防支出300万元，为调整预算的100%；
— —公共安全支出25万元，为调整预算的100%；
— —教育支出17,012万元，为调整预算的100%;
— —科学技术支出587万元，为调整预算的100%；
— —文化旅游体育与传媒支出63万元，为调整预算的100%；
— —社会保障和就业支出658万元，为调整预算的100%；
— —卫生健康支出419万元，为调整预算的100%；
— —节能环保支出1032万元，为调整预算的91.2%；
— —城乡社区支出870万元，为调整预算的100%；
— —资源勘探工业信息等支出10,425万元，为调整预算的90.9%；
— —商业服务业等支出1181万元，为调整预算的100%；
— —金融支出212万元，为调整预算的100%；
— —自然资源海洋气象等支出264万元，为调整预算的100%；
— —灾害防治及应急管理支出124万元,为调整预算的100%；
— —债务付息支出2,048万元，为调整预算的100%。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况：
2023年，区级政府性基金预算收入为60,747万元，加上上级转移支付收入13,017万元，地方政府债券转贷收入70,543万元，2023年政府性基金预算财力为144,307万元。
2.政府性基金预算支出执行情况：
2023年，区级政府性基金支出为113,049万元，上解上级支出687万元，债务还本支出30,543万元，调出至一般公共预算安排支出28万元，2023年政府性基金总支出为144,307万元。
2023年政府性基金支出按功能分类科目执行情况：
— —城乡社区支出81,472万元，为调整预算的100%；
— —交通运输支出290万元，为调整预算的100%；
— —其它支出20,000万元，为调整预算的100%;
— —债务付息支出11,287万元，为调整预算的100%。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况：
2023年，区级国有资本经营预算收入为5,723万元，无上年专项转移支付与结转，2023年国有资本经营预算财力为5,723万元。
2.国有资本经营预算支出执行情况：
2023年，区级国有资本经营预算全部调出至一般公共预算安排支出5,723万元。
以上数据需要说明的是：2023年市与区年终结算工作正在进行，财政各项收支及结余情况最终以结算数为准。
（四）政府债务管理情况
2023年政府性债务规模及偿还情况：
2023年初，航空基地纳入政府债务系统的债务本金余额370,634万元，当年新增政府债务92,414万元,包括发行再融资债券46,414万元，新增债券46,000元；当年偿还政府债务本金46,414万元，全部为发行再融资债券偿还。2023年末，航空基地政府负有偿还责任的债务余额本金为416,634万元，包括一般债务62,562万元，专项债务354,072万元。
2023年，市级下达航空基地债务限额为422,000万元，其中一般债务63,100万元，专项债务358,900万元。航空基地债务余额均未超限额。
（五）主要财税政策落实和重点财政工作完成情况
1.千方百计“挣”财力。全年实现全口径税收收入12.62亿元，同比增幅77.25%；实现一般公共预算收入2.99亿元，同比增幅40.7%；其中，实现税收收入2.69亿元，占比90.0%，同比增幅42.2%，连续9个月蝉联全市开发区前三。
2.想方设法“要”收入。全年争取上级专项资金共计7.68亿元，争取中省资金5.85亿元，完成市考目标任务1.18亿元的496%，完成管委会奋斗目标1.3亿元的450%，特别是坚持“早为先、合为基、省为要、严为本”，成功发行2个政府专项债券项目资金合计4亿元，专项用于棚户区改造及市政产业园区建设；同时，实现近年来新突破，成功新增发行政府一般债券项目资金0.6亿元，专项用于第二小学建设支出，有效发挥了债券资金稳投资、促增长的积极作用。
3.坚持不懈“盘”资金。坚持兜牢“三保”底线的原则，紧紧围绕党工委、管委会重大决策部署，多措并举统筹各类资金，全面做好资金保障工作，在全面保障“三保”支出的基础上，有效保障重点政府投资项目的有序推进。积极对接国开行，争取市财政局支持，盘活国开行棚改二期贷款资金约3.9亿元，全面用于综保二期拆迁支出及“保回迁”项目的有序推进。发行再融资债券4.64亿元，进一步降低融资成本，缓解了航空基地财政支出压力。
4.精打细算“省”支出。不断加强财政资金支出评审评价工作力度，切实加强预算编制、国库资金拨付、政府采购、财政投资评审、财务审核的全过程协同管理，坚持将有限的财政资金用到“稳经济、促发展、保民生”的刀刃上，全年财政投资评审项目105个，送审金额15.73亿元，审减节约资金2.79亿元，审减率达17.74%。
5.金融服务“扩”增量。缓解企业融资难题，组建规模达到60人的金融服务团，常态化“一对一”服务企业，累计开展“百家助万企”金融服务登门行101次，举办10场政金企融资对接活动，显著提高融资质效。全年各银行向航空基地区内中小微企业授信总额23.81亿元，累计投放贷款10.37亿元，同比增长51%，涉及企业263家次。推进辖区企业上市，不断壮大区域资本市场规模，“手把手”辅导服务、解决难题，今年新增新三板挂牌企业1家，累计储备上市后备企业25家，走访上市挂牌后备企业30余次。做大做强产业基金。联合南方建信、建信北京、省市财金公司，设立总规模约12亿元的基金落户，成为航空基地规模最大的一支产业投资基金。优化“航科数票”平台，累计融资金额突破11亿元。
6.注重规范“强”发展。持续深化国企改革，制定印发《直属国有企业重大事项管理暂行办法》《国资监管企业经营管理尽职合规免责事项清单（试行）》等，进一步厘清职责边界，增强企业发展活力。加强国有资本管理，履行出资人职责，促进国有资产优化配置，今年以来，积极组织2家监管企业实施国有资本经营预算编制工作，全年收缴5,722.59万元国有资本收益。增强企业造血功能，提升监管企业市场化运作能力，引导企业加快拓展新的业务领域，加速自建产业园区项目建设进度，增强盈利能力，2023年航空基地国有企业资产总额突破260亿元，同比增长约7%。
二、2024年预算草案
（一）2024年预算收支安排情况
2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚力“建设世界一流航空新城”目标，坚持“统筹兼顾、开源节流、创新发展”的原则，加强财政资源统筹，谋划财政平衡策略，大力推动金融创新，持续深化国企改革，全力开展招商引资，防范化解各类风险，统一思想、凝聚共识，坚定信心、振奋精神，全力做好各项工作，为区域经济高质量发展贡献力量。结合市以下财税体制改革要求，2024年航空基地地方财政收入安排128,670万元，加上预计上级一般转移支付收入12,288万元，2024年航空基地财政总收入为140,958万元，较上年预算数增加21,043万元。按照收支平衡的原则，2024年航空基地地方财政支出安排140,958万元，其中地方财政支出103,027万元，上解上级和结算支出37,931万元。
1.一般公共预算收支安排草案
航空基地一般公共预算财力为41,903万元。其中：一般公共预算收入安排30,000万元，预下上级转移支付收入978万元，调入资金13,150万元，上年结余2,309万元，地方政府一般债务转贷收入900万元，剔除上解上级支出4,534万元，债务还本支出900万元。
按照收支平衡原则，航空基地一般公共预算支出安排41,903万元。具体安排如下：
— —般公共服务支出20,692万元；
— —教育支出11,290万元;
— —科学技术支出1,213万元；
— —文化旅游体育与传媒支出121万元；
— —社会保障和就业支出618万元；
— —节能环保支出1,146万元；
— —城乡社区支出870万元；
— —资源勘探工业信息等支出2,345万元；
— —商业服务业等支出732万元；
— —自然资源海洋气象等支出302万元；
— —灾害防治及应急管理支出81万元；
— —债务付息支出2,073万元。
2.政府性基金预算收支安排草案
航空基地政府性基金预算财力为63,550万元。其中：政府性基金预算收入安排96,090万元，地方政府专项债务转贷收入23,493万元，剔除上解上级支出21,970万元，债务还本支出23,493万元，调出资金10,570万元。
按照收支平衡原则，航空基地政府性基金预算支出安排63,550万元。具体安排如下：
— —城乡社区支出51,555万元；
— —债务付息支出11,995万元。
3.国有资本经营预算收支安排草案
航空基地国有资本经营预算财力为2,580万元。其中：国有资本经营预算收入安排2,580万元（主要是国企经营性利润收入），全部调出至一般公共预算安排支出。
4.“三保”支出预算安排
航空基地“三保”支出预算安排18,134万元。其中：保基本民生支出828万元，主要用于教育支出；保工资支出14,931万元，主要用于发放在职人员工资等；保运转支出2,375万元，主要用于保障机关事业单位日常运转。2024年“三保”支出受口径调整且上级专项资金部分下达等因素影响，后续会有所调整，最终以市局批复为准。
5.三公经费预算安排草案
航空基地按照中省市全面落实“三公”经费及一般性支出只减不增有关要求，2024年“三公”经费预算为76万元。与上年预算数持平。其中，公车运行维护费15.8万元，较2024年预算数增加2万；公务接待费1万元，较2024年预算数减少2万；无公务用车购置预算。因公出国（境）费用59.2万元，与上年预算数持平。
（二）2024年财政主要工作安排
2024年，航空基地将狠抓“增收节支保运行、拓展金融优服务、有效防范化风险、注重监管提效能”等重点，统一思想、凝聚共识，坚定信心、振奋精神，统筹兼顾、一体推进，紧紧围绕党工委、管委会重点工作安排，为建设世界一流航空新城贡献力量。
一是聚焦均衡化，提高财力保障水平。充分发挥财税工作会议机制，不断引税、挖税、扩税、育税，进一步培育拟上市企业等重点税源项目。紧抓本次财政体制改革省市区三级收入调整划分的改革机遇，紧盯对下转移支付增量，围绕省市资金支持领域，发挥“区政合一”优势，积极争取上级专项资金支持，重点保障市政道路建设、学校建设、综保区建设、安置房及其配套建设等资金需求。
二是聚焦绩效化，增强预算管理水平。规范预算全口径编制，坚持预算管理，无预算、超预算不支出。聚焦预算全程，决策有审批、预算有目标、结果有评价、评价有应用。提升预决算公开透明度，按规定及时完整公开。
三是聚焦精准化，提升金融服务质效。聚焦“优服务、引活水、促上市”重点，持续做好“企业融资、股权投资、上市辅导”等金融服务，扎实开展“百家助万企”工作，进一步优化金融营商环境，推动实体经济高质量发展。
四是聚焦市场化，加快国企资产盘活。推进航空城集团与市级平台的战略合作，盘活可变现资产，拓展产业领域、扩大收入规模，增强企业盈利能力。进一步增强市场化运作，加快拓展航材物流业务，大力发展分布式光伏发电项目，全面做好产业园区运营管理，健全园区招商与回款打榜考核机制，招引优质产业项目入园，切实增强企业造血能力。
五是聚焦安全性，扎实做好债务化解。充分发挥阎良区（航空基地）财政金融风险化解委员会的组织领导作用，统筹两区力量共同防范化解区域财政金融风险，为债务风险防范工作提供坚实组织保障。坚持底线思维，坚持从源头上管控债务，严禁违规违法举债融资，坚决遏制增量，稳妥化解存量。同时，坚持“一企一策”“一债一策”，积极通过申报再融资债券、企业经营收入、财政预算资金等方式分类处置，稳妥化解债务。
陕公网安备 61011402000130号